Um número crescente de investidores institucionais está se amontoando em Bitcoin. Damos uma olhada em algumas das maiores empresas públicas que detêm a Bitcoin.
Em resumo
- Os investidores institucionais estão comprando cada vez mais Bitcoin Bank.
- Várias grandes empresas compraram coletivamente centenas de milhões de dólares da moeda criptográfica.
- Elas incluem fundos de investimento que possuem a Bitcoin em nome dos investidores, e empresas que compraram a Bitcoin como um ativo de reserva.
Nos últimos meses, relatos de que os principais investidores institucionais estão escavando o Bitcoin (BTC) em massa acrescentaram fogo ao que agora pode ser considerado a maior corrida de touro criptográfico desde 2017.
Várias grandes empresas compraram coletivamente centenas de milhões de dólares de Bitcoin, enquanto o interesse de varejo no Bitcoin também disparou – enviando o BTC ao seu valor mais alto desde janeiro de 2018.
À medida que a Bitcoin continua seu crescimento meteórico, nós damos uma olhada nas empresas que estão estocando a moeda criptográfica – tanto em nome dos investidores como fundos, quanto como um ativo de reserva.
Escala de cinzas
A Grayscale Investments é sem dúvida um dos maiores nomes do espaço Bitcoin – e por uma boa razão.
Como fundo de investimento em moeda criptográfica, a Grayscale permite aos investidores credenciados ganhar exposição à Bitcoin e a uma variedade de outros ativos digitais através de vários trusts e fundos, sem a necessidade de deter ou administrar esses ativos diretamente.
A Grayscale tem de longe a maior carteira Bitcoin de qualquer plataforma de investimento institucional, com mais de US$ 7,4 bilhões em BTC atualmente sob gestão no Grayscale Bitcoin Trust.
No total, a Grayscale Investments detém agora mais de 2% da oferta total de Bitcoin, com 481.711 BTC atualmente sob gestão de acordo com o bitcointreasuries.org. As ações da GBTC estão atualmente sendo negociadas no OTCQX sob o ticker GBTC.
Barry Silbert, fundador e CEO da Grayscale, é (sem surpresa) um defensor franco do Bitcoin e pode ser encontrado freqüentemente no Twitter destacando seu desempenho.
CoinShares
O CoinShares Group, um dos primeiros pioneiros em investimentos em ativos digitais, também faz parte da lista de empresas públicas que administram ativos substanciais da Bitcoin.
A empresa é amplamente considerada pioneira no setor de investimentos em moeda criptográfica e foi a primeira empresa a lançar um fundo de hedge Bitcoin regulamentado e um produto Bitcoin negociado em bolsa.
Atualmente, a CoinShares oferece dois produtos Bitcoin negociados em bolsa: Bitcoin Tracker One e Bitcoin Tracker Euro – ambos podem ser negociados na XBT Provider AB.
A partir de novembro de 2020, os ativos da CoinShares sob gestão incluem ativos criptográficos administrados em mais de US$1 bilhão, incluindo 69.730 BTC-eles próprios atualmente com pouco mais de US$1 bilhão.
Embora não tão impressionante quanto os quase meio milhão de cofres fortes do BTC da Grayscale, o investimento da CoinShares ainda representa quase 0,4% da atual oferta circulante de Bitcoin.
„Vemos este nível de US$ 1 bilhão como uma validação de nossa crença de que o Bitcoin e outras moedas digitais têm um papel a desempenhar nas carteiras de investimento“, disse Jean-Marie Mognetti, CEO da CoinShares, em um recente comunicado à imprensa.
MicroStrategy
A MicroStrategy, uma importante plataforma de análise de negócios, adotou a Bitcoin como seu principal ativo de reserva.
Até agosto e setembro, a empresa – que produz software móvel e serviços baseados em nuvem – comprou um total de US$ 425 milhões de Bitcoin, e agora detém pelo menos 38.250 BTC em reserva – equivalente a mais de meio bilhão de dólares em BTC.
Ao contrário de outros CEOs que normalmente evitam discutir seus investimentos pessoais, o CEO da MicroStrategy Michael Saylor tornou público que ele pessoalmente detém um total de 17.732 BTC – atualmente com um valor superior a US$ 270 milhões.
De acordo com os dados da BitInfoCharts, esta posição de Saylor entre os 100 maiores proprietários de Bitcoin – assumindo que tudo é mantido dentro de um único endereço. É uma espécie de cara para o CEO da MicroStrategy, que em 2013 afirmou que os dias da Bitcoin estavam contados.
Galaxy Digital Holdings
O banco comercial Crypto-focused Galaxy Digital Holdings detém 16.651 BTC, de acordo com o bitcointreasuries.org – valor pouco mais de US$257 milhões a preços atuais.
Fundada por Michael Novogratz em janeiro de 2018, a empresa fez parcerias com empresas criptográficas incluindo Block.one e BlockFi. A Novogratz é, sem surpresa, uma grande defensora da Bitcoin.
Em abril de 2020, ele observou que as medidas de estímulo anunciadas em resposta à pandemia de coronavírus estavam despertando o interesse pelas moedas criptográficas, chamando-a de „momento“ da Bitcoin e argumentando que „o dinheiro não cresce nas árvores“.
No entanto, mais tarde no ano Novogratz argumentou que a volatilidade da moeda criptográfica significava que o ouro era uma aposta mais segura, afirmando que, „Meu senso é que o Bitcoin tem um desempenho muito superior ao do ouro, mas eu diria às pessoas para segurar muito menos do que elas seguram o ouro. Só por causa da volatilidade“.
3iQ
O gerente de portfólio canadense de criptografia de ativos 3iQ detém 8.295 BTC, no valor de pouco mais de $128 milhões, de acordo com o bitcointreasuries.org. Após vários anos de trabalho com os reguladores, o fundo Bitcoin do 3iQ foi listado na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) em abril de 2020, permitindo aos canadenses investir no Bitcoin através de seus gestores de investimentos regulados. A Bolsa de Gêmeos Winklevoss Gemini atua como custodiante do fundo.
Em setembro de 2020, o fundo BTC regulamentado foi listado na Bolsa de Valores de Gibraltar. „Esperamos co listar este fundo em todo o mundo nas principais bolsas“, disse o presidente e CEO do 3iQ, Fred Pye, à Decrypt. „Nossa visão é que este seja o maior fundo Bitcoin regulamentado do mundo“.
O 3iQ também está por trás de uma moeda estável canadense apoiada em dólares chamada QCAD, que foi lançada em fevereiro de 2020.
ETC Group Bitcoin ETP
O Grupo ETC com sede em Londres acumulou 5.215 BTC, no valor de pouco mais de US$ 80 milhões, em ativos sob gestão como parte de seu produto comercializado em bolsa (ETP).
O produto, que se orgulha de ser o primeiro Bitcoin ETC da Europa com compensação central e cotado na bolsa, foi listado na XETRA da Deutsche Börse em junho de 2020 – e, em março, foi reconhecido oficialmente pelo regulador financeiro alemão BaFin como instrumento financeiro.
Com o lançamento da BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE), o CEO do Grupo ETC, Bradley Duke, observou que, „Estamos transportando Bitcoin para o dobramento dos principais mercados financeiros regulados“.
Em seu relatório de setembro de 2020, o ETC Group observou que, „Com o Nasdaq atual e a ação de preço de ações de grande tecnologia análoga à Bitcoin em 2017, mais investidores técnicos estão olhando para a Bitcoin agora“.
Square Inc
Square, um aplicativo de pagamentos online e fiat na rampa para a Bitcoin, é outra empresa popular a adotar a Bitcoin como um ativo de reserva.
A empresa, fundada e administrada por Jack Dorsey do Twitter, concluiu recentemente um investimento de US$ 50 milhões na moeda criptográfica – o que representa 1% dos ativos da empresa. A Square detém agora um total de 4.709 BTC, equivalente a pouco mais de 0,025% da oferta circulante de Bitcoin.
„Mais importante que a Square investir $50mm em #Bitcoin é compartilhar como o fizemos (para que outros possam fazer o mesmo)“, disse Dorsey em um tweet.
Como parte de seus esforços para tornar a Bitcoin mais acessível aos investidores do dia-a-dia, a Square adicionou suporte às compras recorrentes de Bitcoin, permitindo que os usuários obtenham a média dos custos em dólares (DCA) para minimizar o impacto da volatilidade em seus investimentos.
Além disso, como parte dos planos da Dorsey para tornar a Bitcoin mais intuitiva para as massas, a Square Crypto – uma subsidiária da Square- está oferecendo subsídios a qualquer pessoa que possa ajudar a desenvolver a experiência do usuário da Bitcoin, escala, privacidade, segurança e muito mais.
Uma dessas subvenções foi recentemente concedida a Maggie Valentine, que utilizará o dinheiro para ajudar a construir uma carteira Bitcoin mais amigável para o usuário.